/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
60/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩16,112.3
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩40.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.68x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩40.7B) ama FCF negatif (-₩50.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%8.9
VaR 95% ?
%1.02
daily max loss
VaR 99% ?
%1.40
daily max loss
CVaR 95% ?
%1.58
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%22.5
01.10.2025 → 15.10.2026
Skewness ?
-0.79
Parametrik%1.02
Historik%0.96
Cornish-Fisher%1.09
Return Distribution
Valuation
Potential?
+3.9%
ROIC ?
6.3%
DCF Value ?
16,574.21
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.0 artarak 40.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.0
Hasılat çeyreklik %+4.7 büyüdü (618.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.1
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK yatay seyrede (99.9B KRW)
FAVÖK marjı: %16.1
Toplam borç: 1,020.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 826.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Cari oran < 1: 0.68x — likidite riski
Nakit %-40.1 azaldı → 193.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -14.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -50.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 3,260.1B KRW (%-2.6)
Özkaynak: 1,155.1B KRW (%+3.8)
İşletme kârı pozitif: 64.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+16.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 9.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 68.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -456.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+5.6
CAPEX: 35.3B KRW (Hasılatın %5.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12387.22 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.1
Hasılat başına brüt kâr %46.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
17.6x
Sector: 13.4x
F/K 17.6x — sektör medyanının (13.4x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.72x
Sector: 0.91x
PD/DD 0.72x — sektör medyanı (0.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
Sector: 5.3x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (5.3x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.3
Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.0
Net kâr yıllık %23.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.9%
Artı %3.9 beklenen değer (12573.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9813.33 | PD/DD hedefi: 15794.60 | EV/EBITDA hedefi: 10198.24 | DCF hedefi: 16574.21
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%6.3) – WACC (%7.1) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16,574.21
DCF modeli 16574.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 12100.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩16,112.3
Graham içsel değer: ₩16,112.3. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
17.6x
vs 13.4x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.72x
vs 0.91x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 5.3x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %7.1 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12220.00), TRAMA-99 çizgisi (12387.22) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 12220.00
TRAMA: 12387.22
Difference: %-1.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
000087 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.