/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩16,112.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩40.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.68x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩40.7B) ama FCF negatif (-₩50.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.0
13.11.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.40
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.1%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
14,048.74
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.0 artarak 40.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.0
Hasılat çeyreklik %+4.7 büyüdü (618.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.1
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK yatay seyrede (99.9B KRW)
FAVÖK marjı: %16.1
Toplam borç: 1,020.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 826.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Cari oran < 1: 0.68x — likidite riski
Nakit %-40.1 azaldı → 193.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -14.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -50.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 3,260.1B KRW (%-2.6)
Özkaynak: 1,155.1B KRW (%+3.8)
İşletme kârı pozitif: 64.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+16.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 9.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 68.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -456.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+5.6
CAPEX: 35.3B KRW (Hasılatın %5.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15874.70 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.1
Hasılat başına brüt kâr %46.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
23.3x
Сектор: 13.7x
F/K 23.3x — sektör medyanının (13.7x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.95x
Сектор: 0.94x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (0.94x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (5.4x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.3
Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.0
Net kâr yıllık %23.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (13864.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 10018.27 | PD/DD hedefi: 16325.65 | EV/EBITDA hedefi: 11764.83 | DCF hedefi: 14048.74
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14,048.74
DCF (14048.74) güncel fiyatın %11.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15950.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩16,112.3
Graham içsel değer: ₩16,112.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.3x
vs 13.7x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.95x
vs 0.94x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 5.4x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %7.7 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15950.00), TRAMA-99 çizgisi (15874.70) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 15950.00
TRAMA: 15874.70
Разница: %+0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000080 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.