ZIPZip Co Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.17
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$29M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+45.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.46x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$29M) ama FCF negatif (-A$32M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%80.9
VaR 95% ?
%8.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.7
20.10.2025 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.80
Parametrik%8.55
Historik%7.12
Cornish-Fisher%8.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.6%
Значение DCF ?
0.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (29.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+45.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (334.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.9
Net kâr marjı: %8.7
FAVÖK yatay seyrede (103.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.1
Toplam borç: 2.8B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.3B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.09x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 427.5M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -85.9M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -32.2M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.3
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 3.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 673.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 89.7M AUD
Faiz karşılama oranı: 1.9x (Faiz: 53.9M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 90.9M AUD
CAPEX: 10.7M AUD (Hasılatın %3.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.63 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.1
FAVÖK marjı %31.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.9
Hasılat başına brüt kâr %59.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 23.2x Сектор: 18.2x
F/K 23.2x — sektör medyanının (18.2x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.01x Сектор: 2.37x
PD/DD 4.01x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.1x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (10.3x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.09x
Borç/Özkaynak 4.09x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.7
Hasılat yıllık %24.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+45.7
Net kâr yıllık %45.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 16.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.6%
Eksi %22.6 beklenen değer (1.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.75 | PD/DD hedefi: 1.34 | EV/EBITDA hedefi: 1.85 | DCF hedefi: 0.84
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.84
DCF (0.84) güncel fiyatın %61.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.1
Graham içsel değer: A$1.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.2x vs 18.2x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.01x vs 2.37x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x vs 10.3x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7 vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.17), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.17
TRAMA: 2.63
Разница: %-17.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ZIP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.