/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+11.6%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4228
2009-12-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%79.3
VaR 95% ?
%8.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%70.0
10.10.2025 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.84
Parametrik%8.29
Historik%6.40
Cornish-Fisher%8.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.5
TRAMA: 2.698
Айырмашылық: %-7.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.7x
Сектор: 9.0x
F/K 6.7x — sektör medyanına (9.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.78x
Сектор: 2.35x
PD/DD 4.78x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
4.23x
Borç/Özkaynak 4.23x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.6%
Artı %11.6 beklenen değer (2.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.37 | PD/DD hedefi: 1.45 | EV/EBITDA hedefi: 3.97
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.7x
vs 9.0x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.78x
vs 2.35x
Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ZIP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.