/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+150.0%
ROIC ?
16.1%
DCF Мәні ?
91.37
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7088
1998-10-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.6
VaR 95% ?
%5.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.3
27.01.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%5.30
Historik%5.47
Cornish-Fisher%5.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 17.0
TRAMA: 18.025
Айырмашылық: %-5.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 11.3x
F/K 1.7x — sektör medyanının (11.3x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 3.08x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (3.4x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1054.1x
Faiz karşılama 1054.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (42.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 51.00 | PD/DD hedefi: 51.00 | EV/EBITDA hedefi: 51.00 | DCF hedefi: 51.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%16.1) – WACC (%13.5) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 1054.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.37
DCF modeli 91.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %437.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.7x
vs 11.3x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 3.08x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 3.4x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1
vs %13.5 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ZIM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.