/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺10.0
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+9.7%
ROIC ?
-0.3%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3991
2011-02-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.20
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.7
12.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.26
Parametrik%4.20
Historik%4.17
Cornish-Fisher%3.83
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %179.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %29.5 → %-43.8 (daraldı)
Reel ROE %-4.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %44 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-20M | ₺-31M | %-179.4 | ₺26M | ₺41M | %-4.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺24M | ₺39M | %-39.8 | ₺30M | ₺49M | %5.8 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺37M | ₺66M | %-7.8 | ₺42M | ₺75M | %8.4 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺37M | ₺71M | %-54.6 | ₺42M | ₺81M | %8.4 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺70M | ₺157M | %-9.1 | ₺35M | ₺78M | %16.5 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺70M | ₺172M | %-20.1 | ₺35M | ₺86M | %16.5 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺70M | ₺215M | %-6.1 | ₺35M | ₺107M | %16.5 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺70M | ₺229M | %+30.7 | ₺35M | ₺114M | %16.5 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.55), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 7.55
TRAMA: 8.679
الفرق: %-13.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-77.2
Net kâr marjı %-77.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -158.3 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%402.3
FAVÖK marjı %402.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-43.8
Hasılat başına brüt kâr %-43.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
17.5x
القطاع: 16.7x
F/K 17.5x — sektör medyanının (16.7x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.77x
القطاع: 1.46x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.22x
Cari oran 0.22x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.7%
Artı %9.7 beklenen değer (8.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 4.59 | PD/DD hedefi: 14.70 | EV/EBITDA hedefi: 8.52
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (39.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺10.0
Graham değeri (₺10.0) güncel fiyatın %29.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.5x
vs 16.7x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.77x
vs 1.46x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 9.0x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %39.4 WACC
ROIC 39.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZEDUR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.