/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺10.0
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+9.7%
ROIC ?
-0.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3991
2011-02-11 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.5
12.05.2026 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.26
Parametrik%4.19
Historik%4.17
Cornish-Fisher%3.82
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %179.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %29.5 → %-43.8 (daraldı)
Reel ROE %-4.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %44 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-20M | ₺-31M | %-179.4 | ₺26M | ₺41M | %-4.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺24M | ₺39M | %-39.8 | ₺30M | ₺49M | %5.8 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺37M | ₺66M | %-7.8 | ₺42M | ₺75M | %8.4 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺37M | ₺71M | %-54.6 | ₺42M | ₺81M | %8.4 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺70M | ₺157M | %-9.1 | ₺35M | ₺78M | %16.5 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺70M | ₺172M | %-20.1 | ₺35M | ₺86M | %16.5 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺70M | ₺215M | %-6.1 | ₺35M | ₺107M | %16.5 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺70M | ₺229M | %+30.7 | ₺35M | ₺114M | %16.5 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.57), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 7.57
TRAMA: 8.6792
Fark: %-12.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-77.2
Net kâr marjı %-77.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -158.3 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%402.3
FAVÖK marjı %402.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-43.8
Hasılat başına brüt kâr %-43.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
17.5x
Sektör: 16.7x
F/K 17.5x — sektör medyanının (16.7x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.77x
Sektör: 1.46x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.22x
Cari oran 0.22x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.7%
Artı %9.7 beklenen değer (8.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 4.59 | PD/DD hedefi: 14.70 | EV/EBITDA hedefi: 8.52
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (39.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺10.0
Graham değeri (₺10.0) güncel fiyatın %29.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.5x
vs 16.7x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.77x
vs 1.46x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 9.0x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %39.4 WACC
ROIC 39.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZEDUR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.