/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
0/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+18.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5021
2006-12-01 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.3
VaR 95% ?
%5.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.4
03.10.2025 → 06.07.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%5.05
Historik%5.22
Cornish-Fisher%4.01
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (105.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 105.0
TRAMA: 130.6962
Айырмашылық: %-19.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.70x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
23.1x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 23.1x — sektör medyanının (2.5x) %831 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+18.1%
Artı %18.1 beklenen değer (123.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 258.12 | EV/EBITDA hedefi: 26.25
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
0/100
Yüksek borç riski (0/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.70x
vs 1.74x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.1x
vs 2.5x
Sektörden %831 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ZED — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.