/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
S$0.8
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+43.6%
ROIC ?
47.2%
DCF Мәні ?
0.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
187
2025-12-03 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
186 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.9
11.05.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.64
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.39), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.39
TRAMA: 0.4194
Айырмашылық: %-7.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 8.0x
F/K 6.1x — sektör medyanına (8.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.06x
Сектор: 1.32x
PD/DD 1.06x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.4x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.16x
Cari oran 3.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
812.1x
Faiz karşılama 812.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.7
Net kâr yıllık %21.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.6%
Artı %43.6 beklenen değer (0.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.52 | PD/DD hedefi: 0.51 | EV/EBITDA hedefi: 0.87 | DCF hedefi: 0.59
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%47.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 812.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.2
ROIC (%47.2) sermaye maliyetini 32.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.59
DCF modeli 0.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.1x
vs 8.0x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 1.32x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 4.4x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.2
vs %15.1 WACC
ROIC 32.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6
vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ZBA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.