/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
S$0.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$23M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+304.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.1. Her 100S$ satıştan 29S$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$50M) kârın %216'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.41. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-114.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.1
15.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%2.90
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+62.5%
Значение DCF ?
0.04
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2024/3
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (23.0M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+304.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (79.1M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.4
Net kâr marjı yüksek: %29.1
FAVÖK yatay seyrede (43.7M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %55.2
Toplam borç: 247.4M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 89.1M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran: 1.65x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 158.3M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 60.6M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 49.8M SGD
ROE düşük: %4.9
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 1.5B SGD (%+0.0)
Özkaynak: 471.3M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.5M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.3x (Faiz: 2.5M SGD)
Ödenmiş sermaye: 2.2B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 216.8M SGD
CAPEX: 10.9M SGD (Hasılatın %13.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.09 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%29.1
Net kâr marjı %29.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%55.2
FAVÖK marjı %55.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.4
Hasılat başına brüt kâr %62.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
8.2x
Сектор: 10.6x
F/K 8.2x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.41x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (9.2x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.3
Hasılat yıllık %27.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+304.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2024/3). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -8.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+62.5%
Artı %62.5 beklenen değer (0.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.14 | PD/DD hedefi: 0.17 | EV/EBITDA hedefi: 0.22 | DCF hedefi: 0.04
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 36/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.04
DCF (0.04) güncel fiyatın %51.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.2
Graham içsel değer: S$0.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.2x
vs 10.6x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.41x
vs 0.88x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 9.2x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.08), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.08
TRAMA: 0.09
Разница: %-9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
Z59 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.