/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺25.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+88.0%
ROIC ?
6.2%
قيمة DCF ?
15.66
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1077
2022-05-20 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.9
16.02.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.95
Parametrik%3.61
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.86
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %1019.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %23.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %22.7 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺897M | ₺960M | %+1019.0 | ₺7.2B | ₺7.7B | %22.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺73M | ₺86M | %-37.0 | ₺8.5B | ₺10.0B | %2.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-103M | ₺-136M | %-107.6 | ₺4.4B | ₺5.8B | %-3.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.3B | ₺1.8B | %+431.2 | ₺5.1B | ₺7.2B | %47.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺219M | ₺338M | %-13.9 | ₺3.8B | ₺5.8B | %7.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺240M | ₺392M | %-30.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺318M | ₺568M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.81), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 9.81
TRAMA: 11.0278
الفرق: %-11.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +11.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%12.4
Hasılat başına brüt kâr %12.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.4x
القطاع: 15.6x
F/K 9.4x — sektör medyanının (15.6x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
القطاع: 1.92x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.5
Hasılat yıllık %40.5 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-30.0
Net kâr yıllık %-30.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+88.0%
Artı %88.0 beklenen değer (18.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.32 | PD/DD hedefi: 29.83 | EV/EBITDA hedefi: 12.45 | DCF hedefi: 15.66
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (28.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.66
DCF modeli 15.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.99
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺25.4
Graham değeri (₺25.4) güncel fiyatın %154.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.4x
vs 15.6x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 1.92x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 8.2x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %28.8 WACC
ROIC 22.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YYLGD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.