/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺13.7
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+24.1%
ROIC ?
5.0%
قيمة DCF ?
2.60
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.9
VaR 95% ?
%4.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.59
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.2
17.02.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%4.66
Historik%4.09
Cornish-Fisher%4.19
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %50.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %31.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %10.5 → %30.7 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺35M | ₺38M | %-50.8 | ₺790M | ₺845M | %2.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺65M | ₺77M | %-61.0 | ₺1.0B | ₺1.2B | %5.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺160M | ₺197M | %+10.2 | ₺796M | ₺979M | %14.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺135M | ₺178M | %+1235.1 | ₺654M | ₺863M | %13.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺10M | ₺13M | %+48.3 | ₺553M | ₺775M | %1.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺5M | ₺9M | %-90.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-55M | ₺-99M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.42), TRAMA-99 çizgisi (7.64) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 7.42
TRAMA: 7.6352
الفرق: %-2.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.7
FAVÖK marjı %24.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.1x
القطاع: 17.1x
F/K 9.1x — sektör medyanının (17.1x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
القطاع: 1.48x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (1.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (7.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.7
Hasılat yıllık %42.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+269.8
Net kâr yıllık %269.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.1%
Artı %24.1 beklenen değer (9.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11.95 | PD/DD hedefi: 15.32 | EV/EBITDA hedefi: 8.13 | DCF hedefi: 2.60
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (43.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.60
DCF (2.60) güncel fiyatın %65.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺13.7
Graham değeri (₺13.7) güncel fiyatın %83.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.1x
vs 17.1x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 1.48x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 7.6x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %43.9 WACC
ROIC 38.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YUNSA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.