/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺76.5
Ucuz
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+34.6%
ROIC ?
-18.3%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
2951
2015-02-04 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.6
VaR 95% ?
%4.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.1
09.09.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%4.19
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.70
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %318.7 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %96.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %10.7 → %-2.5 (daraldı)
Reel özkaynak son 29 çeyrekte %382 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺5M | ₺6M | %+318.7 | ₺443M | ₺522M | %3.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1M | ₺1M | %-98.1 | ₺201M | ₺266M | %0.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺45M | ₺69M | %-45.5 | ₺472M | ₺727M | %30.0 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺71M | ₺126M | %-85.2 | ₺275M | ₺491M | %67.5 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-385M | ₺-857M | %-517.9 | ₺380M | ₺846M | %-350.2 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-67M | ₺-205M | %-195.2 | ₺137M | ₺420M | %-485.9 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-59M | ₺-215M | %-257.2 | ₺532M | ₺1.9B | %-63.7 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺32M | ₺137M | %-2.1 | ₺146M | ₺619M | %131.4 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (44.90), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 44.9
TRAMA: 54.1523
الفرق: %-17.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.4
ROE %21.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-16.6
FAVÖK marjı %-16.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-2.5
Hasılat başına brüt kâr %-2.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
6.2x
القطاع: 16.6x
F/K 6.2x — sektör medyanının (16.6x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.24x
القطاع: 1.36x
PD/DD 1.24x — sektör medyanı (1.36x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.5x
Faiz karşılama -0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.0
Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-89.3
Net kâr yıllık %-89.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 9.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -74.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.6%
Artı %34.6 beklenen değer (60.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 93.75 | PD/DD hedefi: 52.49
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-18.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı -0.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-18.3
ROIC (%-18.3) sermaye maliyetinin (38.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺76.5
Graham değeri (₺76.5) güncel fiyatın %71.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.2x
vs 16.6x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.24x
vs 1.36x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-18.3
vs %38.8 WACC
ROIC 57.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %-10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YONGA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.