/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.8
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+9.8%
ROIC ?
16.5%
قيمة DCF ?
0.10
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1653
2020-01-31 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.7
VaR 95% ?
%6.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%57.9
16.10.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
-6.04
Parametrik%6.00
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.63
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %21.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %6.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %38.7 → %33.6 (daraldı)
Reel ROE %29.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺70M | ₺75M | %+21.2 | ₺424M | ₺454M | %29.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-53M | ₺-62M | %-244.0 | ₺363M | ₺428M | %-27.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-35M | ₺-43M | %-129.8 | ₺252M | ₺309M | %-25.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺109M | ₺144M | %-58.8 | ₺201M | ₺265M | %81.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-250M | ₺-350M | %-345.2 | ₺345M | ₺484M | %-234.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-93M | ₺-143M | %-155.3 | ₺416M | ₺641M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-157M | ₺-258M | %-212.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-129M | ₺-230M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.70), TRAMA-99 çizgisinin %32.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.7
TRAMA: 4.0156
الفرق: %-32.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.5
Net kâr marjı %16.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +31.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.0
ROE %-2.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.5
FAVÖK marjı %35.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.4x
القطاع: 23.4x
F/K 14.4x — sektör medyanının (23.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.38x
القطاع: 2.15x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının (2.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (9.8x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.8
Hasılat yıllık %22.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+128.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -9.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -96.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.8%
Artı %9.8 beklenen değer (2.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.70 | PD/DD hedefi: 4.26 | EV/EBITDA hedefi: 6.52 | DCF hedefi: 0.66
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%16.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.10
DCF (0.10) güncel fiyatın %96.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.8
Graham değeri (₺2.8) güncel fiyata yakın (%+5.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.4x
vs 23.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.38x
vs 2.15x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 9.8x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5
vs %39.9 WACC
ROIC 23.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %36.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YKSLN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.