/
Войти
YIGITYigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.
🇹🇷 BİST
14.64
TRY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+139.9 arttı (-₺44M → ₺17M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.1 → %14.7 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺34M) kârın %195'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.1 arttı (₺348M → ₺522M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-62.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+139.9) ama yıllık bazda düşüş (%-94.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.5
06.04.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%4.19
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+59.0%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
14.24
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+139.9 artarak 17.5M TL oldu
Yıllık net kâr %-94.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.7 büyüdü (3.6B TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.0)
Brüt kâr marjı düşük: %14.7
Brüt marj değişimi: %+4.5 puan
Net kâr marjı düşük: %0.5
FAVÖK çeyreklik %+50.1 büyüdü (521.8M TL)
FAVÖK marjı: %14.7
Toplam borç: 746.7M TL
Net borç: 717.7M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-29.9 azaldı → 29.0M TL
İşletme nakit akışı negatif: -58.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 34.0M TL
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 11.0B TL (%+4.9)
Özkaynak %+7.1 arttı → 8.2B TL
İşletme kârı pozitif: 266.2M TL
İşletme kârı büyüme: %+658.3
Ödenmiş sermaye: 300.5M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+8.1
CAPEX: 58.9M TL (Hasılatın %1.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.56 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %62.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %10.1 → %14.7 (genişledi)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %31 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺17M | ₺17M | %-62.7 | ₺3.6B | ₺3.6B | %0.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-44M | ₺-47M | %-121.7 | ₺3.4B | ₺3.7B | %-2.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺183M | ₺216M | %+685.9 | ₺5.7B | ₺6.7B | %8.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-22M | ₺-27M | %-106.5 | ₺1.7B | ₺2.1B | %-1.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺322M | ₺425M | %+15.5 | ₺3.3B | ₺4.4B | %21.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-263M | ₺-368M | %-151.2 | ₺3.2B | ₺4.4B | %-19.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺466M | ₺719M | %+50.6 | ₺4.4B | ₺6.8B | %27.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-291M | ₺-477M | %-180.2 | ₺3.7B | ₺6.0B | %-25.9 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.7
Hasılat başına brüt kâr %14.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
32.7x
Сектор: 21.9x
F/K 32.7x — sektör medyanının (21.9x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.54x
Сектор: 1.98x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (6.9x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-94.6
Net kâr yıllık %-94.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 324.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -174.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.0%
Artı %59.0 beklenen değer (23.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.63 | PD/DD hedefi: 43.92 | EV/EBITDA hedefi: 36.11 | DCF hedefi: 14.24
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (41.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.24
DCF (14.24) güncel fiyatla (%-2.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 14.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.54x
vs 1.98x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 6.9x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %41.1 WACC
ROIC 35.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.64), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 14.64
TRAMA: 21.56
Разница: %-32.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YIGIT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.