/
Кіру
YIGITYigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.
🇹🇷 BİST
22.04
TRY
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+51.3%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
13.73
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
564
2024-06-06 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.0
22.09.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%3.98
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22.04), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 22.04
TRAMA: 24.1987
Айырмашылық: %-8.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
49.4x
Сектор: 33.1x
F/K 49.4x — sektör medyanının (33.1x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.81x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (9.8x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.3%
Artı %51.3 beklenen değer (33.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 19.03 | PD/DD hedefi: 63.85 | EV/EBITDA hedefi: 53.73 | DCF hedefi: 13.73
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (42.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.73
DCF (13.73) güncel fiyatın %37.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
49.4x
vs 33.1x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.81x
vs 2.35x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 9.8x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %42.0 WACC
ROIC 36.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YIGIT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.