/
تسجيل الدخول
YIGITYigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.
🇹🇷 BİST
14.64
TRY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
59/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+139.9 arttı (-₺44M → ₺17M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.1 → %14.7 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺34M) kârın %195'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.1 arttı (₺348M → ₺522M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-62.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+139.9) ama yıllık bazda düşüş (%-94.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.5
06.04.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%4.19
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.17
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+59.0%
ROIC ?
5.6%
قيمة DCF ?
14.24
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+139.9 artarak 17.5M TL oldu
Yıllık net kâr %-94.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.7 büyüdü (3.6B TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.0)
Brüt kâr marjı düşük: %14.7
Brüt marj değişimi: %+4.5 puan
Net kâr marjı düşük: %0.5
FAVÖK çeyreklik %+50.1 büyüdü (521.8M TL)
FAVÖK marjı: %14.7
Toplam borç: 746.7M TL
Net borç: 717.7M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-29.9 azaldı → 29.0M TL
İşletme nakit akışı negatif: -58.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 34.0M TL
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 11.0B TL (%+4.9)
Özkaynak %+7.1 arttı → 8.2B TL
İşletme kârı pozitif: 266.2M TL
İşletme kârı büyüme: %+658.3
Ödenmiş sermaye: 300.5M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+8.1
CAPEX: 58.9M TL (Hasılatın %1.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.56 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %62.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %10.1 → %14.7 (genişledi)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %31 arttı — gerçek sermaye birikimi
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺17M | ₺17M | %-62.7 | ₺3.6B | ₺3.6B | %0.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-44M | ₺-47M | %-121.7 | ₺3.4B | ₺3.7B | %-2.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺183M | ₺216M | %+685.9 | ₺5.7B | ₺6.7B | %8.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-22M | ₺-27M | %-106.5 | ₺1.7B | ₺2.1B | %-1.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺322M | ₺425M | %+15.5 | ₺3.3B | ₺4.4B | %21.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-263M | ₺-368M | %-151.2 | ₺3.2B | ₺4.4B | %-19.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺466M | ₺719M | %+50.6 | ₺4.4B | ₺6.8B | %27.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-291M | ₺-477M | %-180.2 | ₺3.7B | ₺6.0B | %-25.9 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.7
Hasılat başına brüt kâr %14.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
32.7x
القطاع: 21.9x
F/K 32.7x — sektör medyanının (21.9x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.54x
القطاع: 1.98x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (6.9x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-94.6
Net kâr yıllık %-94.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 324.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -174.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.0%
Artı %59.0 beklenen değer (23.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.63 | PD/DD hedefi: 43.92 | EV/EBITDA hedefi: 36.11 | DCF hedefi: 14.24
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (41.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.24
DCF (14.24) güncel fiyatla (%-2.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 14.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
32.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.54x
vs 1.98x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 6.9x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %41.1 WACC
ROIC 35.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.64), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 14.64
TRAMA: 21.56
الفرق: %-32.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YIGIT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.