/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺112M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+165.0 arttı (₺42M → ₺112M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+365.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺8M fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %8. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+206.8 arttı (-₺250M → ₺268M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.1
VaR 95% ?
%5.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%67.4
06.11.2025 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%5.28
Historik%3.98
Cornish-Fisher%4.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.7%
ROIC ?
5.7%
Значение DCF ?
0.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+194.1
Yıllık hasılat daraldı (%-42.6)
Brüt kâr marjı: %25.9
Net kâr marjı: %10.9
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
Toplam borç %-23.2 azaldı → 1.9M TL
Net nakit pozisyonunda: -8.3M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit %+442.0 arttı → 10.2M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 101.3M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 9.0M TL
ROE düşük: %5.5
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 2.8B TL (%-0.2)
Özkaynak %+5.8 arttı → 2.0B TL
İşletme kârı pozitif: 127.7M TL
Ödenmiş sermaye: 300.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 88.4M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+208.3
CAPEX: 92.3M TL (Hasılatın %8.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.30 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel özkaynak son 27 çeyrekte %53 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %22.1 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺112M | ₺112M | — | ₺1.0B | ₺1.0B | %22.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | — | — | — | — | — | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺42M | ₺52M | %-7.0 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-42M | ₺-56M | %-130.4 | ₺985M | ₺1.3B | %-11.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-120M | ₺-184M | %-168.4 | ₺1.8B | ₺2.8B | %-28.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-151M | ₺-269M | %-133.4 | ₺707M | ₺1.3B | %-55.2 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺362M | ₺806M | %+588.7 | ₺1.6B | ₺3.6B | %103.8 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺38M | ₺117M | — | ₺575M | ₺1.8B | %103.9 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
21.1x
Сектор: 21.9x
F/K 21.1x — sektör medyanına (21.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.55x
Сектор: 1.98x
PD/DD 1.55x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.8x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (6.9x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
601.1x
Faiz karşılama 601.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+365.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 121.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -4.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.7%
Eksi %9.7 beklenen değer (9.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10.46 | PD/DD hedefi: 13.61 | EV/EBITDA hedefi: 8.26 | DCF hedefi: 2.64
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 601.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.58
DCF (0.58) güncel fiyatın %94.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.1x
vs 21.9x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.55x
vs 1.98x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 6.9x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %46.0 WACC
ROIC 40.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.4
vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.55), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 10.55
TRAMA: 11.30
Разница: %-6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YBTAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.