/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+9.3%
ROIC ?
12.5%
DCF Мәні ?
0.18
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3573
2012-09-19 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%70.2
08.09.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%5.68
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (13.31), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 13.31
TRAMA: 15.7706
Айырмашылық: %-15.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.01x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.01x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (9.8x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1404.7x
Faiz karşılama 1404.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.3%
Artı %9.3 beklenen değer (14.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.68 | PD/DD hedefi: 16.28 | EV/EBITDA hedefi: 27.35 | DCF hedefi: 3.41
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 1404.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.18
DCF (0.18) güncel fiyatın %98.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.01x
vs 2.35x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 9.8x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %44.0 WACC
ROIC 31.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YBTAS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.