/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1772 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.6%
ROIC ?
-2.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3265
2013-11-22 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.3
01.10.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%5.74
Historik%4.73
Cornish-Fisher%5.04
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %121.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %276.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-1.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-3M | ₺-3M | %-121.4 | ₺-2M | ₺-2M | %-1.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-12M | ₺-14M | %-187.7 | ₺1M | ₺1M | %-5.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-12M | ₺-16M | %-165.9 | ₺5M | ₺6M | %-6.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺18M | ₺25M | %-64.0 | ₺67M | ₺94M | %9.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-44M | ₺-68M | %-335.8 | ₺12M | ₺18M | %-21.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-18M | ₺-29M | %-158.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-28M | ₺-49M | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (20.74), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 20.74
TRAMA: 25.4992
Разница: %-18.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%130.1
Net kâr marjı %130.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1201.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.8
ROE %-1.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%841.9
FAVÖK marjı %841.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%778.5
Hasılat başına brüt kâr %778.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
1.26x
Сектор: 1.46x
PD/DD 1.26x — sektör medyanı (1.46x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
91.7x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 91.7x — sektör medyanının (9.0x) %922 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-116.7
Hasılat yıllık %-116.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+94.2
Zarar %94.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.6%
Eksi %16.6 beklenen değer (17.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 24.10 | EV/EBITDA hedefi: 5.21
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.3
ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1772 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.26x
vs 1.46x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
91.7x
vs 9.0x
Sektörden %922 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.3
vs %44.0 WACC
ROIC 46.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-59.9
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-59.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YAYLA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.