/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€163.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-22.8%
ROIC ?
82.2%
قيمة DCF ?
964.00
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
55
2026-06-04 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
54 أيام
التقلب السنوي ?
%58.8
VaR 95% ?
%5.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.25
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.1
06.07.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
-0.53
Parametrik%5.92
Historik%6.10
Cornish-Fisher%6.39
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (842.60), TRAMA-99 çizgisi (842.60) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 842.5999755859375
TRAMA: 842.5999755859375
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -44.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%73.6
ROE %73.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%9.7
FAVÖK marjı %9.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
27.4x
القطاع: 26.1x
F/K 27.4x — sektör medyanının (26.1x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
21.81x
القطاع: 3.69x
PD/DD 21.81x — sektör medyanının %491 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
83.3x
القطاع: 28.0x
EV/EBITDA 83.3x — sektör medyanının (28.0x) %197 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.0
Net kâr yıllık %30.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.8%
Eksi %22.8 beklenen değer (650.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 898.88 | PD/DD hedefi: 210.65 | EV/EBITDA hedefi: 283.34 | DCF hedefi: 964.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%82.2) – WACC (%9.6) farkı +72.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%82.2
ROIC (%82.2) sermaye maliyetini 72.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
964.00
DCF (964.00) güncel fiyatla (%+14.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 842.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€163.6
Güncel fiyat Graham değerinin %80.6 üzerinde (€163.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.4x
vs 26.1x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.81x
vs 3.69x
Sektörden %491 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
83.3x
vs 28.0x
Sektörden %197 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%82.2
vs %9.6 WACC
ROIC 72.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0
vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
Y5C — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.