/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+100.0%
ROIC ?
2.5%
DCF Мәні ?
0.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5910
2003-03-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.9
VaR 95% ?
%6.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.0
22.08.2025 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%6.27
Historik%6.75
Cornish-Fisher%5.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.04), TRAMA-99 çizgisinin %24.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.04
TRAMA: 0.0527
Айырмашылық: %-24.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 4.5x
F/K 1.8x — sektör medyanının (4.5x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.25x
Сектор: 1.22x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (1.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (2.4x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.10 | PD/DD hedefi: 0.12 | EV/EBITDA hedefi: 0.04 | DCF hedefi: 0.09
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%2.5) – WACC (%9.3) farkı -6.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.09
DCF modeli 0.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %130.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 4.5x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 1.22x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 2.4x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %9.3 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
Y3D — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.