/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$18.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-26.3%
ROIC ?
-0.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3495
2012-11-08 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.4
VaR 95% ?
%5.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%62.4
23.09.2025 → 24.07.2026
Çarpıklık ?
-0.28
Parametrik%5.23
Historik%4.49
Cornish-Fisher%5.25
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (82.87), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 82.87
TRAMA: 78.0859
Fark: %+6.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.9
Hasılat başına brüt kâr %83.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 37.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (37.2x) %169 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.77x
Sektör: 3.65x
PD/DD 3.77x — sektör medyanının (3.65x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
23.1x
Sektör: 16.2x
EV/EBITDA 23.1x — sektör medyanının (16.2x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.1
Hasılat yıllık %20.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.6
Net kâr yıllık %-32.6 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 35.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (61.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 24.85 | PD/DD hedefi: 80.74 | EV/EBITDA hedefi: 58.07
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$18.0
Graham içsel değer: A$18.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 37.2x
Sektör medyanının %169 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.77x
vs 3.65x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.1x
vs 16.2x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %12.2 WACC
ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
XRO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.