XROXero Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
61.79
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$17.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$87M) kârın %309'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 93.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.2
20.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%5.51
Historik%4.55
Cornish-Fisher%5.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.2%
ROIC ?
-0.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 74.85 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %83.9
Hasılat başına brüt kâr %83.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 93.9x Сектор: 39.0x
F/K 93.9x — sektör medyanının (39.0x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.91x Сектор: 3.58x
PD/DD 2.91x — sektör medyanı (3.58x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 17.9x Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanının (17.5x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.1
Hasılat yıllık %20.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-32.6
Net kâr yıllık %-32.6 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 34.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-10.2%
Eksi %10.2 beklenen değer (55.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 25.10 | PD/DD hedefi: 76.62 | EV/EBITDA hedefi: 60.23
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$17.7
Graham içsel değer: A$17.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
93.9x vs 39.0x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.91x vs 3.58x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.9x vs 17.5x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.2 vs %11.9 WACC
ROIC 12.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1 vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (61.79), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 61.79
TRAMA: 74.85
Разница: %-17.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
XRO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.