WHLWoolworths Holdings Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
3953.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R25.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R580M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R678M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.3
15.01.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%2.90
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.4%
ROIC ?
14.5%
Значение DCF ?
25.03
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (579.8M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (20.7B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.2)
Brüt kâr marjı: %34.0
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK yatay seyrede (2.1B ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %10.2
Toplam borç: 18.6B ZAR
Net borç: 15.5B ZAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.82x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 677.5M ZAR
ROE düşük: %5.7
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 39.4B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 10.2B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.3B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.9x (Faiz: 436.5M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 894.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B ZAR
CAPEX: 644.5M ZAR (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4012.52 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %34.0
Hasılat başına brüt kâr %34.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.3x Сектор: 10.2x
F/K 15.3x — sektör medyanının (10.2x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.46x Сектор: 1.93x
PD/DD 3.46x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 6.0x Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (5.1x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.82x
Borç/Özkaynak 1.82x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.1
Net kâr yıllık %-5.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 612.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 595.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.4%
Eksi %29.4 beklenen değer (2789.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2625.02 | PD/DD hedefi: 2336.55 | EV/EBITDA hedefi: 3331.90 | DCF hedefi: 988.25
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.03
DCF (25.03) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3953.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R25.8
Graham içsel değer: R25.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.3x vs 10.2x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.46x vs 1.93x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x vs 5.1x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5 vs %14.5 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8 vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3953.00), TRAMA-99 çizgisi (4012.52) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3953.00
TRAMA: 4012.52
Разница: %-1.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WHL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.