/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+120.9%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
230.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4870
2007-06-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.1
30.03.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%3.78
Historik%4.18
Cornish-Fisher%3.74
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.55), TRAMA-99 çizgisi (8.26) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8.55
TRAMA: 8.256
Разница: %+3.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 12.1x
F/K 4.5x — sektör medyanının (12.1x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.9x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.9x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
76.9x
Faiz karşılama 76.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.9%
Artı %120.9 beklenen değer (18.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.83 | PD/DD hedefi: 15.77 | EV/EBITDA hedefi: 25.65 | DCF hedefi: 25.65
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%4.9) – WACC (%9.3) farkı -4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 76.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
230.13
DCF modeli 230.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2591.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.5x
vs 12.1x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x
vs 2.05x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.9x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %9.3 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
WHC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.