WHCWhitehaven Coal Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
7.54
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$96M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-40.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$126M) kârın %130'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.1
30.03.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%3.90
Historik%4.37
Cornish-Fisher%3.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+48.5%
ROIC ?
11.9%
Значение DCF ?
12.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (96.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-40.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.4B AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.4)
Brüt kâr marjı: %34.3
Net kâr marjı: %7.1
FAVÖK yatay seyrede (365.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.1
Toplam borç: 2.3B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 778.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 861.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 125.5M AUD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 11.4B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 5.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 283.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.3x (Faiz: 58.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 822.3M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 425.0M AUD
CAPEX: 88.8M AUD (Hasılatın %6.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.24 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.1
FAVÖK marjı %27.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.0x Сектор: 24.1x
F/K 16.0x — sektör medyanının (24.1x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.04x Сектор: 1.95x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.3x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (8.4x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.4
Hasılat yıllık %-7.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-40.7
Net kâr yıllık %-40.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 129.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 115.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.5%
Artı %48.5 beklenen değer (11.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.03 | PD/DD hedefi: 14.36 | EV/EBITDA hedefi: 12.01 | DCF hedefi: 12.57
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%11.9) – WACC (%10.1) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.57
DCF modeli 12.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %66.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$8.7
Graham içsel değer: A$8.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.0x vs 24.1x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x vs 1.95x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x vs 8.4x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9 vs %10.1 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %27.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.54), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.54
TRAMA: 8.24
Разница: %-8.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WHC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.