/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.2%
ROIC ?
13.2%
Значение DCF ?
3.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2207
2017-12-08 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.1
18.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%4.27
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.84
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.19), TRAMA-99 çizgisi (4.23) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.19
TRAMA: 4.2322
Разница: %-1.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.7x
Сектор: 11.3x
F/K 6.7x — sektör medyanının (11.3x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.22x
Сектор: 3.08x
PD/DD 4.22x — sektör medyanının (3.08x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (3.4x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.7x
Faiz karşılama 29.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.2%
Artı %11.2 beklenen değer (4.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.14 | PD/DD hedefi: 3.54 | EV/EBITDA hedefi: 4.10 | DCF hedefi: 3.98
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 29.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.98
DCF (3.98) güncel fiyatla (%-4.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.7x
vs 11.3x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.22x
vs 3.08x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 3.4x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2
vs %12.2 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
WGN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.