TR EN AR RU KK

WESWesfarmers Limited

Consumer & Retail
🇦🇺 Avustralya Borsası
79.31
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$20.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$718M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.53x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$770M) kârın %107'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.4
28.10.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
-0.96
Parametrik%2.25
Historik%2.09
Cornish-Fisher%2.48
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-26.9%
ROIC ?
14.5%
DCF Мәні ?
60.21
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (718.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.8B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.4)
Brüt kâr marjı: %34.1
Net kâr marjı: %6.1
FAVÖK yatay seyrede (1.5B AUD)
FAVÖK marjı: %12.8
Toplam borç: 12.7B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 12.2B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.59x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 530.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 769.5M AUD
ROE: %9.0
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 28.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 8.0B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.0B AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.0x (Faiz: 115.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B AUD
CAPEX: 298.5M AUD (Hasılatın %2.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 82.82 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %36.0
ROE %36.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %34.1
Hasılat başına brüt kâr %34.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 31.3x Сектор: 26.2x
F/K 31.3x — sektör medyanının (26.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 11.29x Сектор: 3.04x
PD/DD 11.29x — sektör medyanının %271 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.0x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (11.2x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.59x
Borç/Özkaynak 1.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.8
Net kâr yıllık %-1.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 725.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 696.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.9%
Eksi %26.9 beklenen değer (58.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 66.24 | PD/DD hedefi: 23.29 | EV/EBITDA hedefi: 52.63 | DCF hedefi: 60.21
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60.21
DCF (60.21) güncel fiyatın %24.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 79.31
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$20.0
Graham içsel değer: A$20.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
31.3x vs 26.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.29x vs 3.04x
Sektörden %271 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x vs 11.2x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5 vs %9.1 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1 vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (79.31), TRAMA-99 çizgisi (82.82) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 79.31
TRAMA: 82.82
Айырмашылық: %-4.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
WES — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.