/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$21.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-36.6%
ROIC ?
18.0%
قيمة DCF ?
66.66
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.4
28.10.2025 → 18.05.2026
الانحراف ?
-0.98
Parametrik%2.22
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.44
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.44), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 79.44
TRAMA: 86.2335
الفرق: %-7.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
30.8x
القطاع: 17.2x
F/K 30.8x — sektör medyanının (17.2x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.81x
القطاع: 3.05x
PD/DD 9.81x — sektör medyanının %222 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.7x
القطاع: 6.1x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (6.1x) %173 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.4
Net kâr yıllık %14.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.6%
Eksi %36.6 beklenen değer (50.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.77 | PD/DD hedefi: 26.69 | EV/EBITDA hedefi: 29.13 | DCF hedefi: 66.66
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.66
DCF (66.66) güncel fiyatın %16.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 79.44
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$21.7
Graham içsel değer: A$21.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.8x
vs 17.2x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.81x
vs 3.05x
Sektörden %222 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x
vs 6.1x
Sektörden %173 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.0
vs %9.3 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WES — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.