/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
A$35.3
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+13.3%
ROIC ?
9.5%
DCF Мәні ?
44.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.4
07.04.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-0.60
Parametrik%3.05
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.42), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 32.42
TRAMA: 29.7315
Айырмашылық: %+9.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.0
FAVÖK marjı %72.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.9
Hasılat başına brüt kâr %34.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.8x
Сектор: 14.1x
F/K 15.8x — sektör medyanının (14.1x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 1.77x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (5.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.5
Hasılat yıllık %-1.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.9
Net kâr yıllık %-23.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.3%
Artı %13.3 beklenen değer (36.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.50 | PD/DD hedefi: 48.94 | EV/EBITDA hedefi: 34.17 | DCF hedefi: 44.28
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%9.5) – WACC (%8.9) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.28
DCF modeli 44.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
A$35.3
Graham içsel değer: A$35.3. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.8x
vs 14.1x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.20x
vs 1.77x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 5.7x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %8.9 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9
vs %72.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WDS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.