/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$30.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+4.6%
DCF Değer ?
29.36
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.2
VaR 95% ?
%2.24
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.6
25.02.2026 → 27.08.2026
Çarpıklık ?
-0.51
Parametrik%2.24
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.39
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (34.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 34.55
TRAMA: 36.5943
Fark: %-5.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.4
Net kâr marjı %32.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-96.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-96.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.9x
Sektör: 15.3x
F/K 16.9x — sektör medyanının (15.3x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.67x
Sektör: 2.21x
PD/DD 1.67x — sektör medyanı (2.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
3.19x
Borç/Özkaynak 3.19x — çok yüksek kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.6%
Artı %4.6 beklenen değer (36.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 31.27 | PD/DD hedefi: 46.86 | DCF hedefi: 29.36
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.36
DCF (29.36) güncel fiyatın %15.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.55
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$30.9
Graham içsel değer: A$30.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.9x
vs 15.3x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.67x
vs 2.21x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
WBC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.