WAFWest African Resources Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.57
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$118M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+111.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+111.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.9. Her 100A$ satıştan 31A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$139M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.1 artabilir (A$118M → A$152M).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.4
VaR 95% ?
%5.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.7
29.01.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%5.01
Historik%5.31
Cornish-Fisher%4.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+74.2%
ROIC ?
36.0%
Значение DCF ?
5.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.20 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %61.3
FAVÖK marjı %61.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %63.4
Hasılat başına brüt kâr %63.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.6x Сектор: 20.9x
F/K 8.6x — sektör medyanının (20.9x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.37x Сектор: 2.96x
PD/DD 2.37x — sektör medyanı (2.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.2x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (9.4x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 408.7x
Faiz karşılama 408.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+111.7
Hasılat yıllık %111.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+111.7
Net kâr yıllık %111.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.2%
Artı %74.2 beklenen değer (6.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.24 | PD/DD hedefi: 4.84 | EV/EBITDA hedefi: 7.98 | DCF hedefi: 5.59
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%36.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 408.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.0
ROIC (%36.0) sermaye maliyetini 24.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.59
DCF modeli 5.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.8
Graham içsel değer: A$3.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.6x vs 20.9x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.37x vs 2.96x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x vs 9.4x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.0 vs %11.5 WACC
ROIC 24.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.9 vs %61.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.57), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3.57
TRAMA: 3.20
Разница: %+11.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WAF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.