/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R107.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-29.9%
ROIC ?
23.8%
DCF Değer ?
322.08
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5997
2003-03-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.8
02.03.2026 → 29.04.2026
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%2.30
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.14
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14788.00), TRAMA-99 çizgisi (14616.55) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 14788.0
TRAMA: 14616.5538
Fark: %+1.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.3
Net kâr marjı %12.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.3
ROE %22.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%41.6
FAVÖK marjı %41.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.7
Hasılat başına brüt kâr %61.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.8x
Sektör: 10.4x
F/K 13.8x — sektör medyanının (10.4x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.09x
Sektör: 1.93x
PD/DD 3.09x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.0x
Sektör: 3.1x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (3.1x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.4
Net kâr yıllık %24.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.9%
Eksi %29.9 beklenen değer (10370.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11254.48 | PD/DD hedefi: 9814.28 | EV/EBITDA hedefi: 9316.26 | DCF hedefi: 3697.00
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.8
ROIC (%23.8) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
322.08
DCF (322.08) güncel fiyatın %97.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14788.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R107.3
Graham içsel değer: R107.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.8x
vs 10.4x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.09x
vs 1.93x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 3.1x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.8
vs %13.0 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.3
vs %41.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
VOD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.