/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6260 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.3 geriledi (-₺6M → -₺7M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-756.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+39.8 arttı (₺51M → ₺71M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+212.3 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺2M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 40.33x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-39.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-25.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-35.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-216.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+30.6 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.2 artabilir (-₺7M → -₺5M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.0
VaR 95% ?
%7.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.8
20.01.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%7.42
Historik%7.46
Cornish-Fisher%6.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.3 düşerek -7.1M TL oldu
Yıllık net kâr %-756.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+39.8 büyüdü (71.1M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+212.3)
Brüt kâr marjı düşük: %1.7
Net kâr marjı negatif: %-9.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-25.3 düştü (-6.6M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-9.3
Toplam borç %-39.9 azaldı → 272,843 TL
Net nakit pozisyonunda: -1.9M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 40.33x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.2M TL
İşletme nakit akışı negatif: -1.6M TL
Serbest nakit akışı negatif: -1.6M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-13.6 — zarar var
ROA düşük: %-13.1
Toplam varlıklar %-5.5 küçüldü → 54.1M TL
Özkaynak %-6.0 azaldı → 52.0M TL
İşletme kârı negatif: -6.7M TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 48,332 TL
Ödenmiş sermaye: 30.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 52.2M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-5.2
CAPEX: 8,849 TL (Hasılatın %0.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.09 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %216.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %30.6 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %80 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-54.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-7M | ₺-7M | %-216.2 | ₺71M | ₺71M | %-54.4 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-6M | ₺-6M | %-354.5 | ₺51M | ₺54M | %-41.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2M | ₺-2M | %-148.8 | ₺73M | ₺86M | %-14.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-4M | ₺-5M | %-549.4 | ₺38M | ₺47M | %-29.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-825,540 | ₺-1M | %-105.6 | ₺23M | ₺30M | %-6.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-14M | ₺-19M | %-895.7 | ₺0 | ₺0 | %-107.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-2M | %-117.6 | ₺36M | ₺56M | %-8.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-8M | ₺-14M | %-257.2 | ₺0 | ₺0 | %-61.6 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-9.9
Net kâr marjı %-9.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-35.0
ROE %-35.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-9.3
FAVÖK marjı %-9.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%1.7
Hasılat başına brüt kâr %1.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
10.43x
Сектор: 2.69x
PD/DD 10.43x — sektör medyanının %288 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
40.33x
Cari oran 40.33x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-76.8x
Faiz karşılama -76.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+212.3
Hasılat yıllık %212.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-756.6
Zarar %756.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -987.3K). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -7.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (11.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.52
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -76.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6260 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
10.43x
vs 2.69x
Sektörden %288 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.1
vs %-7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.08), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 18.08
TRAMA: 21.09
Разница: %-14.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VKFYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.