/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
7/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6680 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-36.0%
ROIC ?
-5.9%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3852
2011-08-24 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.5
VaR 95% ?
%6.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.9
26.09.2025 → 17.10.2025
الانحراف ?
0.35
Parametrik%6.11
Historik%5.13
Cornish-Fisher%5.64
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %309.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %32.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-4.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %33 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-3M | %-309.0 | ₺34M | ₺42M | %-4.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-1M | ₺-2M | %-156.9 | ₺47M | ₺62M | %-2.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2M | ₺-3M | %-118.2 | ₺25M | ₺34M | %-4.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-10M | ₺-16M | %-185.3 | ₺-9M | ₺-14M | %-22.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-12M | ₺-19M | %-164.5 | ₺28M | ₺46M | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺16M | ₺29M | — | — | — | %36.6 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (90.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 90.6
TRAMA: 81.743
الفرق: %+10.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-8.4
Net kâr marjı %-8.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.3
ROE %-1.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%-0.5
Hasılat başına brüt kâr %-0.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
9.84x
القطاع: 1.92x
PD/DD 9.84x — sektör medyanının %412 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.2x
Faiz karşılama -3.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.6
Hasılat yıllık %21.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+75.4
Zarar %75.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (57.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.64
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -3.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.9
ROIC (%-5.9) sermaye maliyetinin (43.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6680 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
9.84x
vs 1.92x
Sektörden %412 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.9
vs %43.0 WACC
ROIC 48.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.3
vs %-7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VANGD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.