/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺22.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+19.9%
ROIC ?
3.2%
قيمة DCF ?
110.92
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.43
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.4
13.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
-0.11
Parametrik%4.42
Historik%4.33
Cornish-Fisher%4.33
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %31484.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %51.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %52.6 → %41.8 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺73M | ₺86M | %+31484.2 | ₺6.8B | ₺8.1B | %3.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺221,433 | ₺272,116 | %-99.4 | ₺4.3B | ₺5.3B | %0.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-33M | ₺-43M | %-286.5 | ₺4.4B | ₺5.8B | %-1.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺16M | ₺23M | %-94.4 | ₺3.5B | ₺4.9B | %0.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺265M | ₺409M | %+2567.3 | ₺5.2B | ₺7.9B | %10.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺9M | ₺15M | %-98.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺730M | ₺1.3B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (65.55), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 65.55
TRAMA: 73.1445
الفرق: %-10.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.8
Hasılat başına brüt kâr %41.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 47.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (47.7x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.07x
القطاع: 1.85x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
القطاع: 6.4x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (6.4x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.7
Hasılat yıllık %32.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-72.5
Net kâr yıllık %-72.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.9%
Artı %19.9 beklenen değer (78.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23.23 | PD/DD hedefi: 113.58 | EV/EBITDA hedefi: 104.38 | DCF hedefi: 110.92
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (38.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.92
DCF modeli 110.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %69.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 65.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺22.1
Güncel fiyat Graham değerinin %66.3 üzerinde (₺22.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 47.7x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.07x
vs 1.85x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 6.4x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %38.9 WACC
ROIC 35.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VAKKO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.