/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+104.3%
ROIC ?
22.6%
DCF Мәні ?
0.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1648
2020-01-31 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.3
12.02.2026 → 25.05.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%5.27
Historik%4.81
Cornish-Fisher%4.74
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.23), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.23
TRAMA: 0.1985
Айырмашылық: %+15.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.6x
Сектор: 5.1x
F/K 1.6x — sektör medyanının (5.1x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.02x
Сектор: 1.12x
PD/DD 1.02x — sektör medyanı (1.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (2.5x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
77.5x
Faiz karşılama 77.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.3%
Artı %104.3 beklenen değer (0.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.69 | PD/DD hedefi: 0.29 | EV/EBITDA hedefi: 0.69 | DCF hedefi: 0.52
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%22.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 77.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.6
ROIC (%22.6) sermaye maliyetini 9.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.52
DCF modeli 0.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.6x
vs 5.1x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.02x
vs 1.12x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 2.5x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.6
vs %12.9 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
V7R — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.