/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$13.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-23.0%
ROIC ?
15.1%
DCF Мәні ?
14.58
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.5
07.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.32
Parametrik%2.37
Historik%1.80
Cornish-Fisher%1.35
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.67), TRAMA-99 çizgisi (17.00) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 16.67
TRAMA: 16.996
Айырмашылық: %-1.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
21.1x
Сектор: 13.8x
F/K 21.1x — sektör medyanının (13.8x) %53 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.72x
Сектор: 1.07x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.0x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (6.1x) %80 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.34x
Cari oran 3.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
324.8x
Faiz karşılama 324.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.4
Hasılat yıllık %-7.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.4
Net kâr yıllık %-7.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.0%
Eksi %23.0 beklenen değer (12.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.85 | PD/DD hedefi: 10.64 | EV/EBITDA hedefi: 9.24 | DCF hedefi: 14.58
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 324.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.58
DCF (14.58) güncel fiyatın %12.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$13.1
Graham içsel değer: S$13.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.1x
vs 13.8x
Sektör medyanının %53 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.07x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 6.1x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1
vs %12.1 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
V03 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.