/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
p8.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-15.2%
ROIC ?
8.7%
DCF Değer ?
21.11
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9403
1989-12-11 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.2
30.04.2026 → 15.06.2026
Çarpıklık ?
1.02
Parametrik%2.32
Historik%2.19
Cornish-Fisher%1.46
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1418.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1418.0
TRAMA: 1310.4042
Fark: %+8.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.2
ROE %26.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%64.0
FAVÖK marjı %64.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.9
Hasılat başına brüt kâr %93.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.0x
Sektör: 19.3x
F/K 18.0x — sektör medyanına (19.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.70x
Sektör: 2.38x
PD/DD 4.70x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 11.7x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (11.7x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.55x
Cari oran 2.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.9x
Net Borç/EBITDA 6.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.12x
Borç/Özkaynak 5.12x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.0
Hasılat yıllık %22.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+121.7
Net kâr yıllık %121.7 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 106.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 81.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.2%
Eksi %15.2 beklenen değer (1202.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1627.79 | PD/DD hedefi: 777.46 | EV/EBITDA hedefi: 1368.63 | DCF hedefi: 354.50
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 16/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.11
DCF (21.11) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1418.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p8.0
Graham içsel değer: p8.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.0x
vs 19.3x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.70x
vs 2.38x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 11.7x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %7.9 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.4
vs %64.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
UU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.