/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€33.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+810.3 arttı (€234M → €2.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.9. Her 100€ satıştan 17€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.5B) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+352.7 arttı (€707M → €3.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+81.5 artabilir (€2.1B → €3.9B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.3
03.11.2025 → 05.08.2026
الانحراف ?
0.25
Parametrik%3.67
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.41
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-2.8%
ROIC ?
13.9%
قيمة DCF ?
79.23
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+810.3 artarak 2.1B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+76.7
Hasılat çeyreklik %+7.5 büyüdü (12.6B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.9
Net kâr marjı yüksek: %16.9
FAVÖK çeyreklik %+352.7 büyüdü (3.2B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.4
Toplam borç %+18.6 arttı → 13.1B EUR
Net borç: 8.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit %-12.4 azaldı → 4.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.5B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.5B EUR
ROE: %8.8
ROA: %3.6
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 58.5B EUR
Özkaynak %+10.4 arttı → 24.3B EUR
İşletme kârı pozitif: 1.7B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.3x (Faiz: 112.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 2.0B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -2.1B EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-382.2
CAPEX: 62.2M EUR (Hasılatın %0.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 65.09 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +14.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.8
ROE %36.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.4
FAVÖK marjı %25.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.9
Hasılat başına brüt kâr %44.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.1x
القطاع: 18.7x
F/K 15.1x — sektör medyanına (18.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.29x
القطاع: 4.04x
PD/DD 5.29x — sektör medyanının (4.04x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
19.5x
القطاع: 14.7x
EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (14.7x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.2x
Faiz karşılama 18.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.7
Net kâr yıllık %76.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.8%
Eksi %2.8 beklenen değer (61.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 59.34 | PD/DD hedefi: 55.69 | EV/EBITDA hedefi: 47.40 | DCF hedefi: 79.23
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%13.9) – WACC (%9.5) farkı +4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 18.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.23
DCF modeli 79.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 62.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€33.4
Güncel fiyat Graham değerinin %46.9 üzerinde (€33.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.1x
vs 18.7x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.29x
vs 4.04x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.5x
vs 14.7x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %9.5 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62.95), TRAMA-99 çizgisi (65.09) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 62.95
TRAMA: 65.09
الفرق: %-3.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
UT8 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.