USLUnico Silver Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.63
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
25/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0095 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$707,751 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+84.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.95x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 111.83. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-69.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%94.6
VaR 95% ?
%9.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.9
14.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%9.60
Historik%8.89
Cornish-Fisher%9.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.5%
ROIC ?
-61.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-707,751 AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+84.0
FAVÖK yatay seyrede (-610,719 AUD)
Cari oran güçlü: 3.95x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 5.1M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -646,106 AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-17.4 — zarar var
ROA düşük: %-10.5
Toplam varlıklar: 6.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -890,228 AUD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 299.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.9M AUD
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.75 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-69.7
ROE %-69.7 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı 111.83x Сектор: 2.98x
PD/DD 111.83x — sektör medyanının %3653 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 3.95x
Cari oran 3.95x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+84.0
Zarar %84.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.5%
Eksi %36.5 beklenen değer (0.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.16
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-61.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-61.3
ROIC (%-61.3) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0095 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
111.83x vs 2.98x
Sektörden %3653 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-61.3 vs %15.2 WACC
ROIC 76.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.63), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.63
TRAMA: 0.75
Разница: %-15.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
USL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.