URRSim Leisure Group Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.43
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+78.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-17.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.6. Her 100S$ satıştan 30S$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.65x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$5M) kârın %155'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.9 artabilir (S$3M → S$4M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.5
VaR 95% ?
%4.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.1
24.02.2026 → 22.06.2026
Асимметрия ?
1.26
Parametrik%4.96
Historik%3.21
Cornish-Fisher%2.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+97.7%
ROIC ?
11.3%
Значение DCF ?
1.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 29.1M SGD
Net borç: 4.7M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran güçlü: 3.25x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 24.4M SGD
Ödenmiş sermaye: 165.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 24.6M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.51 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %29.6
Net kâr marjı %29.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %56.8
FAVÖK marjı %56.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.6
Hasılat başına brüt kâr %34.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %45.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.6x Сектор: 17.7x
F/K 5.6x — sektör medyanının (17.7x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.54x Сектор: 1.11x
PD/DD 1.54x — sektör medyanının (1.11x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA 3.1x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (7.4x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.25x
Cari oran 3.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7126.9x
Faiz karşılama 7126.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-17.7
Hasılat yıllık %-17.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+78.2
Net kâr yıllık %78.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.7%
Artı %97.7 beklenen değer (0.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.29 | PD/DD hedefi: 0.34 | EV/EBITDA hedefi: 1.03 | DCF hedefi: 1.29
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%11.3) – WACC (%11.7) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 7126.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.67
DCF modeli 1.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %287.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.7
Graham içsel değer: S$0.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x vs 17.7x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.54x vs 1.11x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x vs 7.4x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3 vs %11.7 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.6 vs %56.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.43), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.43
TRAMA: 0.51
Разница: %-14.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
URR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.