/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺7.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+32.4%
ROIC ?
3.9%
قيمة DCF ?
3.81
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3007
2014-11-20 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.1
VaR 95% ?
%4.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.6
14.05.2026 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.26
Parametrik%4.09
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.81
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %60.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %25.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺67M | ₺72M | %-60.9 | ₺19.8B | ₺21.2B | %1.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺156M | ₺184M | %+191.1 | ₺24.1B | ₺28.3B | %4.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺51M | ₺63M | %-75.3 | ₺14.7B | ₺18.0B | %1.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-194M | ₺-256M | %-245.0 | ₺10.5B | ₺13.8B | %-6.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-126M | ₺-176M | %-117.9 | ₺19.5B | ₺27.4B | %-4.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-602M | ₺-985M | %-927.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-67M | ₺-119M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.13), TRAMA-99 çizgisi (8.45) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 8.13
TRAMA: 8.4548
الفرق: %-3.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%4.0
Hasılat başına brüt kâr %4.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
78.9x
القطاع: 15.6x
F/K 78.9x — sektör medyanının (15.6x) %407 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.42x
القطاع: 1.92x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (8.2x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+153.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.4%
Artı %32.4 beklenen değer (11.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5.65 | PD/DD hedefi: 25.62 | EV/EBITDA hedefi: 15.26 | DCF hedefi: 3.81
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (20.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.81
DCF (3.81) güncel fiyatın %55.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺7.0
Güncel fiyat Graham değerinin %18.0 üzerinde (₺7.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
78.9x
vs 15.6x
Sektör medyanının %407 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.42x
vs 1.92x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 8.2x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %20.4 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %3.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ULUUN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.