/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
78/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6)
Graham ?
₺10.8
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺187M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 7.01x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺187M) ama FCF negatif (-₺1.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.40. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.39
daily max loss
VaR 99% ?
%6.18
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.75
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%45.3
22.04.2026 → 30.09.2026
Skewness ?
0.09
Parametrik%4.39
Historik%4.29
Cornish-Fisher%4.24
Return Distribution
Valuation
Potential?
+111.4%
DCF Value ?
2.48
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.70 TL
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 6 çeyrekte %31 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %37.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺187M | ₺200M | %-9.1 | ₺2.1B | ₺2.3B | %37.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺187M | ₺220M | %-4.2 | ₺2.1B | ₺2.5B | %37.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺187M | ₺230M | %-7.0 | ₺2.1B | ₺2.6B | %37.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺187M | ₺247M | %-5.7 | ₺2.1B | ₺2.8B | %37.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺187M | ₺262M | %-9.1 | ₺2.1B | ₺3.0B | %37.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺187M | ₺288M | — | ₺2.1B | ₺3.3B | %37.0 |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.7
ROE %27.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%86.0
FAVÖK marjı %86.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%97.9
Hasılat başına brüt kâr %97.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-51.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-51.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
1.1x
Sector: 5.8x
F/K 1.1x — sektör medyanının (5.8x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.40x
Sector: 1.20x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (1.20x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Sector: 5.2x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (5.2x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
7.12x
Borç/Özkaynak 7.12x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.4%
Artı %111.4 beklenen değer (3.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.47 | PD/DD hedefi: 4.47 | EV/EBITDA hedefi: 3.81 | DCF hedefi: 2.48
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.48
DCF modeli 2.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %66.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.49
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺10.8
Graham değeri (₺10.8) güncel fiyatın %624.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.1x
vs 5.8x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.40x
vs 1.20x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 5.2x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %86.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.49), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.49
TRAMA: 1.70
Difference: %-12.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ULUFA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.