/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
6/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺136.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
-0.5%
DCF Değer ?
16.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6765
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.9
VaR 95% ?
%6.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.8
03.11.2025 → 21.05.2026
Çarpıklık ?
0.63
Parametrik%6.65
Historik%5.45
Cornish-Fisher%5.81
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %108.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-1.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-10M | ₺-11M | %-108.8 | ₺0 | ₺0 | %-1.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺107M | ₺126M | %-77.2 | ₺0 | ₺0 | %17.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺421M | ₺556M | %+1656.5 | ₺0 | ₺0 | %78.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-23M | ₺-32M | %-107.4 | ₺0 | ₺0 | %-5.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-277M | ₺-427M | %-397.2 | ₺-88M | ₺-136M | %-57.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺88M | ₺144M | %+784.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺9M | ₺16M | — | — | — | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1459.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1459.0
TRAMA: 1589.402
Fark: %-8.2
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
87.2x
Sektör: 22.6x
F/K 87.2x — sektör medyanının (22.6x) %286 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
22.40x
Sektör: 2.05x
PD/DD 22.40x — sektör medyanının %993 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
90.76x
Cari oran 90.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.8x
Faiz karşılama 44.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+100.0
Hasılat yıllık %100.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.0
Zarar %54.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (655.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 374.75 | PD/DD hedefi: 374.75 | EV/EBITDA hedefi: 374.75 | DCF hedefi: 374.75
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 44.8x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.47
DCF (16.47) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1499.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺136.2
Güncel fiyat Graham değerinin %90.9 üzerinde (₺136.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
87.2x
vs 22.6x
Sektör medyanının %286 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.40x
vs 2.05x
Sektörden %993 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
434.7x
vs 9.8x
Sektörden %4313 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %41.0 WACC
ROIC 41.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UFUK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.