/
Кіру
UCAYMUcay Muhendislik Enerji Ve Iklimlendirme Teknolojileri A.S.
🇹🇷 BİST
21.64
TRY
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+1.1%
ROIC ?
21.5%
DCF Мәні ?
19.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
157
2026-01-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
156 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%73.1
VaR 95% ?
%7.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.9
01.06.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%7.41
Historik%7.68
Cornish-Fisher%6.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.64), TRAMA-99 çizgisinin %43.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 21.64
TRAMA: 38.192
Айырмашылық: %-43.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
34.8x
Сектор: 32.8x
F/K 34.8x — sektör medyanının (32.8x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.22x
Сектор: 2.32x
PD/DD 2.22x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (9.7x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.69x
Cari oran 2.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.1%
Artı %1.1 beklenen değer (21.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.41 | PD/DD hedefi: 22.73 | EV/EBITDA hedefi: 43.15 | DCF hedefi: 19.41
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%21.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.5
ROIC (%21.5) sermaye maliyetinin (43.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.41
DCF (19.41) güncel fiyatın %10.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
34.8x
vs 32.8x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.22x
vs 2.32x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 9.7x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.5
vs %43.0 WACC
ROIC 21.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UCAYM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.