TR EN AR RU KK

TWETreasury Wine Estates Limited

Consumer & Retail
🇦🇺 Avustralya Borsası
6.05
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3348 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$269M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-346.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.8 düştü. Şirket daralmada.
Negatif ROE
ROE: %-32.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.1 artabilir (-A$269M → -A$215M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.0
VaR 95% ?
%4.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.3
20.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
1.49
Parametrik%4.33
Historik%3.71
Cornish-Fisher%2.64
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+9.6%
ROIC ?
0.9%
DCF Мәні ?
0.12
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-269.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-346.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (640.2M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.8
Net kâr marjı negatif: %-42.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-251.6M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-39.3
Toplam borç: 2.0B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.8B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran: 1.81x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 221.8M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 19.3M AUD
ROE negatif: %-8.1 — zarar var
ROA düşük: %-4.3
Toplam varlıklar: 6.3B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 14.4M AUD
Faiz gideri: 28.6M AUD
Ödenmiş sermaye: 807.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 803.4M AUD
CAPEX: 28.3M AUD (Hasılatın %4.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.78 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-42.1
Net kâr marjı %-42.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-32.3
ROE %-32.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-39.3
FAVÖK marjı %-39.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %35.8
Hasılat başına brüt kâr %35.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 1.47x Сектор: 3.04x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (3.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.81x
Cari oran 1.81x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -8.8x
Faiz karşılama -8.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.8
Hasılat yıllık %-12.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-346.7
Net kâr yıllık %-346.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -45.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -80.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.6%
Artı %9.6 beklenen değer (6.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.72 | DCF hedefi: 1.51
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı -8.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.12
DCF (0.12) güncel fiyatın %98.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.05
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3348 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.47x vs 3.04x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.9 vs %9.5 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-42.1 vs %-39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-42.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.05), TRAMA-99 çizgisinin %26.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 6.05
TRAMA: 4.78
Айырмашылық: %+26.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
TWE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.