/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.4
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+66.2%
ROIC ?
7.3%
DCF Мәні ?
9.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3876
2011-05-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.1
VaR 95% ?
%4.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.1
02.09.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%4.67
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.48), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 5.48
TRAMA: 4.6401
Айырмашылық: %+18.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.0
FAVÖK marjı %35.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.5
Hasılat başına brüt kâr %46.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
10.1x
Сектор: 17.2x
F/K 10.1x — sektör medyanının (17.2x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
Сектор: 3.05x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (3.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (6.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+341.8
Net kâr yıllık %341.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.2%
Artı %66.2 beklenen değer (9.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.92 | PD/DD hedefi: 16.44 | EV/EBITDA hedefi: 5.55 | DCF hedefi: 9.21
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%7.3) – WACC (%9.4) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.21
DCF modeli 9.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$8.4
Graham içsel değer: A$8.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.1x
vs 17.2x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 3.05x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 6.1x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %9.4 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.9
vs %35.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TWE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.