/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺14.8
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+23.6%
DCF Değer ?
4.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.5
VaR 95% ?
%6.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%59.9
07.05.2026 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
-6.87
Parametrik%6.63
Historik%3.31
Cornish-Fisher%4.17
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %39.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺4.9B | ₺5.2B | %-9.1 | ₺20.0B | ₺21.4B | %39.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4.9B | ₺5.7B | %-4.2 | ₺20.0B | ₺23.6B | %39.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺4.9B | ₺6.0B | %-7.0 | ₺20.0B | ₺24.6B | %39.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺4.9B | ₺6.4B | %+1.5 | ₺20.0B | ₺26.5B | %39.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺4.5B | ₺6.4B | %+32.3 | ₺21.2B | ₺29.7B | %56.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺3.1B | ₺4.8B | %-5.5 | ₺18.4B | ₺28.3B | %43.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺3.1B | ₺5.1B | — | — | — | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.07), TRAMA-99 çizgisinin %31.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 6.07
TRAMA: 8.8069
Fark: %-31.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.4
Net kâr marjı %24.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.5
ROE %29.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%39.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
3.1x
Sektör: 8.8x
F/K 3.1x — sektör medyanının (8.8x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.22x
Sektör: 1.51x
PD/DD 1.22x — sektör medyanı (1.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.5
Hasılat yıllık %-5.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.6
Net kâr yıllık %7.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.7B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 4.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.6%
Artı %23.6 beklenen değer (7.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 17.32 | PD/DD hedefi: 8.27 | DCF hedefi: 4.91
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.91
DCF (4.91) güncel fiyatın %18.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺14.8
Graham değeri (₺14.8) güncel fiyatın %144.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.1x
vs 8.8x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.51x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TURSG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.