/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺30.4
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺71M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+818.7 arttı (-₺10M → ₺71M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1124.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺10M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 13.36x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺71M) ama FCF negatif (-₺13M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+137.9 arttı (₺62M → ₺146M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+571.6 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.9
29.04.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%5.29
Historik%4.84
Cornish-Fisher%4.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.7%
ROIC ?
-0.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+818.7 artarak 70.6M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1124.9
FAVÖK çeyreklik %+137.9 büyüdü (146.4M TL)
Toplam borç: 1.0M TL
Net nakit pozisyonunda: -10.1M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 13.36x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-50.0 azaldı → 11.2M TL
İşletme nakit akışı negatif: -12.7M TL
Serbest nakit akışı negatif: -12.7M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.6
ROA: %2.0
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 3.5B TL
Özkaynak %+9.9 arttı → 2.7B TL
İşletme kârı negatif: -8.8M TL — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 784.5x (Faiz: 186,659 TL)
Ödenmiş sermaye: 128.2M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 13.7M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-33.6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29.27 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %0
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %571.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺71M | ₺71M | %+571.6 | ₺0 | ₺0 | %10.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-10M | ₺-11M | %-108.3 | ₺0 | ₺0 | %-1.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺107M | ₺126M | %+20.7 | ₺0 | ₺0 | %19.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺85M | ₺104M | %+1046.7 | ₺0 | ₺0 | %16.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-7M | ₺-9M | %-184.9 | ₺0 | ₺0 | %-1.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-8M | ₺-11M | %-106.8 | ₺0 | ₺0 | %-1.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺102M | ₺158M | %+717.7 | ₺0 | ₺0 | %19.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-12M | ₺-19M | %-2100.6 | ₺0 | ₺0 | %-3.3 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
12.4x
Сектор: 9.8x
F/K 12.4x — sektör medyanının (9.8x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.17x
Сектор: 1.20x
PD/DD 1.17x — sektör medyanı (1.20x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.2x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (6.1x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
13.36x
Cari oran 13.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
815.6x
Faiz karşılama 815.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1124.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 104.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -8.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.7%
Eksi %7.7 beklenen değer (22.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 16.09 | PD/DD hedefi: 25.42 | EV/EBITDA hedefi: 24.34
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 815.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (46.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺30.4
Graham değeri (₺30.4) güncel fiyatın %24.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x
vs 9.8x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.17x
vs 1.20x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 6.1x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %46.5 WACC
ROIC 47.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (24.52), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 24.52
TRAMA: 29.27
Разница: %-16.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TURGG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.