/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺24.3
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-11.1%
ROIC ?
-0.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3127
2014-06-03 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.8
VaR 95% ?
%4.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.0
29.04.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.89
Parametrik%4.89
Historik%3.93
Cornish-Fisher%3.92
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %108.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-1.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-10M | ₺-11M | %-108.3 | ₺0 | ₺0 | %-1.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺107M | ₺126M | %+20.7 | ₺0 | ₺0 | %19.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺85M | ₺104M | %+1414.9 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-164.3 | ₺0 | ₺0 | %-1.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-8M | ₺-11M | %-108.9 | ₺0 | ₺0 | %-1.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺78M | ₺120M | %+522.3 | ₺0 | ₺0 | %14.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-12M | ₺-19M | %-2100.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-541,144 | ₺-965,476 | — | — | — | %-0.2 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.34), TRAMA-99 çizgisi (29.58) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 28.34
TRAMA: 29.581
Fark: %-4.2
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
21.2x
Sektör: 12.7x
F/K 21.2x — sektör medyanının (12.7x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.54x
Sektör: 1.81x
PD/DD 1.54x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.5x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (7.5x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
4.97x
Cari oran 4.97x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
499.0x
Faiz karşılama 499.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.4
Zarar %28.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 92.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -8.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.1%
Eksi %11.1 beklenen değer (26.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 19.77 | PD/DD hedefi: 34.57 | EV/EBITDA hedefi: 19.11
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 499.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.6
ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin (46.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺24.3
Güncel fiyat Graham değerinin %16.9 üzerinde (₺24.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.2x
vs 12.7x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.54x
vs 1.81x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 7.5x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.6
vs %46.5 WACC
ROIC 47.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TURGG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.